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东营义工

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东营市义工协会2015年度财务报告

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发表于 2016-1-26 11:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
财务会计报告
(一)资产负债表
(截止到本年度12月31日)
编制单位:东营市义工协会      2015年12月31日单位:元
资        产
年初余额
期末余额
负债和股东权益
年初余额
期末余额
流动资产:
流动负债: 
    货币资金
103,480.46
111,018.06
    短期借款
0.00
0.00
    短期投资
0.00
0.00
    应付票据              
0.00
0.00
    应收票据
0.00
0.00
    应付账款              
1,800.00
15,365.00
    应收账款
0.00
0.00
     预收账款
0.00
0.00
    预付账款
0.00
25,000.00
    应付职工薪酬              
0.00
0.00
    应收股利
0.00
0.00
    应交税费              
0.00
0.00
    应收利息
0.00
0.00
    应付利息            
0.00
0.00
    其他应收款
0.00
3,187.30
     应付利润
0.00
0.00
    存货
0.00
11,937.00
    其他应付款
0.00
        其中:原材料
0.00
0.00
    其他流动负债
             在产品
          流动负债合计
1,800.00
15,365.00
             库存商品
0.00
9,392.00
非流动负债: 
             周转材料
0.00
2,545.00
    长期借款
0.00
0.00
    其他流动资产
0.00
0.00
    长期应付款
0.00
0.00
          流动资产合计
103,480.46
151,142.36
     递延收益
0.00
0.00
非流动资产:
     其他非流动负债
    长期债券投资
0.00
0.00
          非流动负债合计
0.00
0.00
    长期股权投资
0.00
0.00
 
    固定资产原价
2,370.00
    减:累计折旧
0.00
0.00
受理代理负债
2,353.07
    固定资产账面价值
2,370.00
受理代理负债
    在建工程
0.00
0.00
 
    工程物资
0.00
0.00
         负债合计
0.00
0.00
    固定资产清理
0.00
0.00
 
    生产性生物资产
0.00
0.00
净资产 
    无形资产
0.00
0.00
  非限定性净资产
104,050.46
64,689.29
     无形资产
0.00
0.00
   限定性资产
0.00
68,735.00
 
   净资产合计
104,050.46
133,424.29
受理代理资产
0.00
0.00
 
0.00
0.00
    受理代理资产
2,370.00
0.00
资产总计
105,850.46
151,142.36
负债和净资产总计
105,850.46
151,142.36
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 楼主| 发表于 2016-1-26 11:03:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 红袖添香 于 2016-2-4 08:34 编辑

(二)业务活动表
(截止到2015年12月31日)
编制单位:东营市义工协会           单位:元
  项                 目
上年度年末数
本年度累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
   一、收入
其中:捐赠收入
6564
6564
3970
3,970.00
     会费收入
5680
5680
15680
15,680.00
     提供服务收入
11000
11000
0.00
     商品销售收入
0
0.00
     政府补助收入
60000
60000
75000
75,000.00
     投资收益
0
0.00
    其他收入
9883.46
9883.46
8331.53
8,331.53
  收入合计
93127.46
0
93127.46
27981.53
75000
102,981.53
   二,费用
0
(一)业务活动成本
24121.7
24121.7
30560.8
14219
44,779.80
其中:人员费用
0
0
0.00
     日常费用
24121.7
24121.7
30560.8
14219
44,779.80
     固定资产折旧
0
0.00
     税费
0
0.00
    (二)管理费用
3845
3845
28112.9
410
28,522.90
    (三)筹资费用
0
0.00
    (四)其他费用
4573
4573
5
5.00
    费用合计
32839.7
32839.7
58678.7
14629
73,307.7
三限定性资产转为非限定性资产
0
四、净资产变动额(若为净资产见超额,以"-"填列
60587.76
60587.76
-30697.17
60371
29,673.83
本年度年末资产资金余额(万元)
¥     11.10
     
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 楼主| 发表于 2016-1-28 13:39:00 | 显示全部楼层
           (三)现金流量表
(截止到2015年12月31日)
编制单位:东营市义工协会      2015年12月31日
项       目
行次
本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:
    接受捐赠收到的现金
1
2,200.00
    收取会费收取的现金
2
15,680.00
    提供服务收到的现金
3
    销售商品收到的现金
4
0.00
    政府补助收到的现金
5
75,000.00
    收到的其他与业务活动有关的现金
6
187,364.60
        现金流入小计
7
280,244.60
    提供捐赠或者资助支付的现金
    支付给员工以及为员工支付的现金
8
0.00
    购买商品、接受服务支付的现金
9
0.00
    支付的与其他活动有关的现金
10
272,707.00
      现金流出小计
13
272,707.00
  业务活动产生的现金流量净额
7,537.60
    取得借款收到的现金
14
0.00
    吸收投资者投资收到的现金
15
    偿还借款本金支付的现金
16
0.00
    偿还借款利息支付的现金
17
0.00
    分配利润支付的现金
18
0.00
   业务活动产生的现金流量净额
19
0.00
二、投资活动产生的现金流量
20
0.00
  收回投资所收到的现金
21
0.00
  取得投资收益所收到的现金
22
0.00
  处置固定资产和无形资产所收回的现金
  收到的其他与投资活动有关的现金
  现金流入小计
  购建固定资产和无形资产所支付的现金
  对外投资所支付的现金
  支付的其他与投资活动有关的现金
  现金流出小计
   投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
   借款所收到的现金
   收到的其他与筹资活动有关的现金
     现金流入小计
  偿还借款所支付的现金
  偿还利息所支付的现金
  支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计
   筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
7,537.60

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 楼主| 发表于 2016-1-28 13:42:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 红袖添香 于 2016-1-28 13:51 编辑

2015凭证摘   要对方科目借方贷方
余额
业务活动成本
方向
金额
活动宣传
关爱部
办公费
环保组
低值易耗
误餐补助
交通补贴
其他
1
24
9
年会灯光费、聚餐费,车补等
现金
7990
7990
7990
2
28
14
支付年会酒水饮料
现金
660
8650
660
2
28
14
参加滨州星火峰会会务费
现金
840
9490
840
2
28
15
支付年会奖杯等
银行存款
7100
16590
7100
3
13
19
年会采购
现金
285
16875
285
5
19
53
爱心在行动左岸河口之行车补
现金
220
17095
220
5
21
55
网银支付金牛-刘永涛报销款
银行存款
757
17852
457
300
5
23
59
助学组发放临朐助学款车补
银行存款
1410
19262
1410
6
10
64
网银支付莲子报销款
银行存款
265
19527
265
6
30
68
结转损益
19527
0
 
1-6月合计
19527
19527
0
457
0
2195
16875
 
本年累计
19527
19527
0
8
9
8
滨州恩友出纳通软件学习
现金
200
200
200
8
10
13
网银支付义清报销款
银行存款
1020
1220
1020
8
11
15
支付海尚文化传媒广告宣传费用
银行存款
2800
4020
2800
12
18
56
旗帜款
银行存款
755
4775
755
12
29
65
关爱部报销活动费用
现金
215
4990
215
12
30
69
看望特困家庭王伟娜家购买食品、物品
现金
497
5487
497
12
30
70
史强报销费用
现金
465
5952
160
305
1231
75
与海尚传媒结算
应付账款
770
6722
770
12
31
77
垦利分会报销费用并冲账
其他应收款
553
7275
498
55
12
31
79
广饶分会报销费用并冲账
其他应收款
441
7716
296
145
12
31
81
广饶分会报销费用并冲账
其他应收款
849.8
8566
622.8
127
100
12
31
85
张惠(小善大爱)报销助学部活动补贴
现金
2468
11034
450
2018
12
31
90
结转损益
非限定净资产
11033.8
0
 
7-12月合计
11033.8
11033.8
0
3570
622.8
200
921
610
3613
1497
 
本年合计
30560.8
30560.8
0
3570
622.8
200
457
921
610
5808
18372
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 楼主| 发表于 2016-1-28 13:55:06 | 显示全部楼层
管理费用
2015
凭证              摘   要
余额
其他培训费办公费审计费低值易耗品摊销福利费
方向
金额
3
31
27
审计费
500
500
500
4
30
45
看望战争贩子购买食品
187
500
187
5
19
52
看望追求幸福母亲购买营养品
198
500
198
6
30
68
结转损益
885
0
 
本月合计
885
885
0
500
385
9
29
24
网银支付腾讯微信认证费
300
300
300
11
14
42
网银支付义清报销款
3350
3650
3350
11
28
44
工友战争贩子-扈国平慰问金
1000
4650
1000
12
21
59
付曲阜学习费用
1471
6121
1471
12
30
68
协会学习费用2015年
8858
14979
8858
12
31
71
王闳慧报销学习费用
2055
17034
2055
12
31
75
与海尚传媒结算
6345
23379
6345
12
31
77
垦利分会报销费用并冲账
518
23897
290
228
12
31
78
看望义工生病家属购买水果牛奶
200
24097
200
12
31
79
广饶分会报销费用并冲账
585.9
24682.9
585.9
12
31
88
低值易耗品摊销
2545
27227.9
2545
12
31
90
结转损益
27227.9
0
 
本月合计
27227.9
27227.9
0
6935
15734
0
2545
2013.9
 
本年累计
28112.9
28112.9
0
6935
15734
0
500
2545
2398.9

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 楼主| 发表于 2016-1-28 13:55:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 红袖添香 于 2016-1-28 13:59 编辑

志愿者项目执行成本
2015凭证摘   要对方科目借方贷方
余额
交通补贴
误餐补贴
敬老院
宣传
管理成本
低值易耗
方向
金额
6
6
63
助老组秋竹报销费用
现金
850
850
850
6
30
68
结转损益
850
0
 
1-6月合计
850
850
0
850
0
0
7
25
6
董集敬老院活动购买肉馅
现金
170
170
170
10
18
32
秋竹报销款肉馅
现金
390
560
390
12
21
58
购买移动硬盘
现金
410
970
410
12
21
57
助老组报销活动费用
现金
647
1617
647
12
31
76
河口分会报销项目费用
其他应收款
4895
6512
2295
2600
12
31
79
广饶分会报销费用并冲账
其他应收款
45
6557
45
12
31
80
广饶分会报销费用并冲账
其他应收款
2075
8632
1860
190
25
12
31
90
结转损益
非限定性净资产
8632
0
 
7-12月合计
8632
8632
0
1860
190
1207
2295
410
2670
 
本年累计
9482
9482
1
1860
190
2057
2295
410
2670
 
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 楼主| 发表于 2016-1-28 13:56:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 红袖添香 于 2016-1-28 13:58 编辑

彩虹计划项目执行成本
2015凭证摘   要对方科目借方贷方
余额
社会服务支出
项目执行成本
方向
金额
保险
交通补贴
误餐补贴
其他
12
30
66
王春霞报销费用并冲账
其他应收款
3292
3292
652
640
2000
12
30
67
彩虹计划项目人员报销费用
银行存款
1225
4517
1225
12
31
86
王春霞报销费用
现金
630
5147
420
210
12
31
90
结转损益
5147
0
 
本月合计
5147
5147
0
1225
1072
850
2000
 
本年累计
5147
5147
0
 
 
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 楼主| 发表于 2016-1-28 15:41:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 红袖添香 于 2016-1-28 15:53 编辑

截止2015年12月31日东营市义工协会总资金明细
彩虹计划项目资金
49853
志愿者服务项目资金
17932
活动经费资金
13233.06
注册资金
30000
合计
111018.06
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