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2018年12月现金明细帐

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发表于 2019-1-10 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
明细分类帐
2018年12期分支机构:<全部>
科目:1001->现金
币种:综合本位币
包括未登帐的凭证
余额
凭证日期
凭证字号
摘要
对方科目
借方
贷方
方向
金额
期初余额
1555.85
2018年12期合计
0.00
0.00
1555.85
本年至12期累计
26102.30
26361.65
1555.85
操作员:李志香打印日期:2019-1-10
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 楼主| 发表于 2019-1-10 09:18:50 | 显示全部楼层
明细分类帐
2018年12期
科目:1002->银行存款

余额
凭证日期
凭证字号
摘要
对方科目
借方
贷方
方向
金额
期初余额
130604.90
2018-12-12
记-1
支付12月份单位支付的工伤和生育保险
5201006:管理费用→社保;2601005:受托代理负债→政府资助;2601005:受托代理负债→政府资助
145.56
130459.34
2018-12-12
记-1
代支付12月份个人社保、单位社保
5201006:管理费用→社保;2601005:受托代理负债→政府资助;2601005:受托代理负债→政府资助
3691.29
126768.05
2018-12-14
记-2
制作小天使活动旗4面
5101003004:业务活动成本→志愿服务项目成本→其他
200.00
126568.05
2018-12-14
记-3
支付爱心恭喜小天使活动照片冲印费
5101017:业务活动成本→公益小天使项目-民政局
2260.00
124308.05
2018-12-14
记-4
青禾计划活动筹备、商讨、总结会议
5101017:业务活动成本→公益小天使项目-民政局
1800.00
122508.05
2018-12-14
记-5
江南研学游T恤、雨衣、帽子
5101017:业务活动成本→公益小天使项目-民政局
2750.00
119758.05
2018-12-14
记-6
江南研学游公益小天使活动后走访交通和误餐补贴及前往集合地点的交通补贴
5101017:业务活动成本→公益小天使项目-民政局;5101017:业务活动成本→公益小天使项目-民政局
2488.00
117270.05
2018-12-21
记-10
7月份单位、个人社保
2601005:受托代理负债→政府资助;5201006:管理费用→社保;2601005:受托代理负债→政府资助
205.56
117064.49
2018-12-21
记-10
缴纳7月份单位、个人社保
2601005:受托代理负债→政府资助;5201006:管理费用→社保;2601005:受托代理负债→政府资助
3691.75
113372.74
2018-12-21
记-11
支付8月份单位、个人社保
2601005:受托代理负债→政府资助;5201006:管理费用→社保;2601005:受托代理负债→政府资助
145.56
113227.18
2018-12-21
记-11
支付8月份单位、个人社保
2601005:受托代理负债→政府资助;5201006:管理费用→社保;2601005:受托代理负债→政府资助
3691.29
109535.89
2018-12-21
记-12
支付9月份单位、个人社保
2601005:受托代理负债→政府资助;5201006:管理费用→社保;1122020:其他应收款→个人社保
3691.29
105844.60
2018-12-21
记-12
支付9月份单位、个人社保
2601005:受托代理负债→政府资助;5201006:管理费用→社保;1122020:其他应收款→个人社保
145.56
105699.04
2018-12-21
记-13
支付10月份个人社保、单位社保
2601005:受托代理负债→政府资助;5201006:管理费用→社保;2601005:受托代理负债→政府资助
145.56
105553.48
2018-12-21
记-13
支付10月份个人社保、单位社保
2601005:受托代理负债→政府资助;5201006:管理费用→社保;2601005:受托代理负债→政府资助
3691.29
101862.19
2018-12-21
记-14
支付11月份个人社保
2601005:受托代理负债→政府资助;5201006:管理费用→社保;2601005:受托代理负债→政府资助
145.56
101716.63
2018-12-21
记-14
支付11月份个人社保
2601005:受托代理负债→政府资助;5201006:管理费用→社保;2601005:受托代理负债→政府资助
3691.29
98025.34
2018-12-21
记-8
收到人设局的政府资助
2601005:受托代理负债→政府资助
33401.16
131426.50
2018-12-21
记-9
支付红袖添香看望唐糖家属费用
5101011004:业务活动成本→会费→其他
157.00
131269.50
2018-12-21
记-15
收到2018年志愿服务项目经费
4101002010:捐赠收入→非限定性收入→政府补助收入
5000.00
136269.50
2018-12-21
记-16
收到国土资源学会捐赠2019年养殖项目经费
2203004:预收账款→国土资源学会项目经费
431790.00
568059.50
2018-12-21
记-16
收到国土资源学会捐赠2019年助学活动经费
2203004:预收账款→国土资源学会项目经费
150000.00
718059.50
2018-12-21
记-16
收到国土资源学会捐赠2019年其他公益管理及活动经费
2203004:预收账款→国土资源学会项目经费
100000.00
818059.50
2018-12-21
记-17
2018年第四季度利息收入
22.62
818082.12
2018-12-21
记-17
2018年第四季度利息收入
3.62
818085.74
2018-12-21
记-17
2018年第四季度利息收入
94.63
818180.37
2018-12-28
记-19
爱心人士捐助640元用于彩虹计划项目
4101002001:捐赠收入→非限定性收入→彩虹村项目
640.00
818820.37
2018-12-28
记-18
支付垦利、广饶走访彩虹宝宝误餐和交通补贴补贴
5101001001:业务活动成本→彩虹村项目成本→交通补贴;5101001002:业务活动成本→彩虹村项目成本→误餐补贴
304.00
818516.37
2018-12-29
记-20
2018年春蕊助学暖冬计划温暖包
4101002011:捐赠收入→非限定性收入→春蕊助学
11927.66
830444.03
2018-12-29
记-21
收到爱心企业人士捐助2018春蕊助学温暖包
4101002011:捐赠收入→非限定性收入→春蕊助学
30000.00
860444.03
2018-12-29
记-22
爱心公益小天使活动宣传展板、单页、复印费
5101005006:业务活动成本→青禾计划项目成本→活动费用;5101003001:业务活动成本→志愿服务项目成本→活动费用
3000.00
857444.03
2018-12-29
记-22
支付一杯姜茶全国联动活动温暖包
5101005006:业务活动成本→青禾计划项目成本→活动费用;5101003001:业务活动成本→志愿服务项目成本→活动费用
325.50
857118.53
2018-12-29
记-23
支付爱心公益小天使活动租车费
5101005004:业务活动成本→青禾计划项目成本→交通费
600.00
856518.53
2018-12-29
记-24
转账错误后退回
5101005006:业务活动成本→青禾计划项目成本→活动费用;100200100105:银行存款→东营银行→基本户3282→活动资金;1002001003:银行存款→东营银行→爱心公益小天使项目
1175.00
855343.53
2018-12-29
记-24
转账错误后退回
1002001003:银行存款→东营银行→爱心公益小天使项目;5101005006:业务活动成本→青禾计划项目成本→活动费用;100200100105:银行存款→东营银行→基本户3282→活动资金
1175.00
856518.53
2018-12-29
记-24
转账错误后退回
1002001003:银行存款→东营银行→爱心公益小天使项目;5101005006:业务活动成本→青禾计划项目成本→活动费用;100200100105:银行存款→东营银行→基本户3282→活动资金
1175.00
857693.53
2018-12-29
记-24
转账错误后退回
5101005006:业务活动成本→青禾计划项目成本→活动费用;100200100105:银行存款→东营银行→基本户3282→活动资金;1002001003:银行存款→东营银行→爱心公益小天使项目
1175.00
856518.53
2018-12-29
记-25
支付彩虹精灵11月走访广饶县内彩虹宝宝误餐、交通补贴
5101001001:业务活动成本→彩虹村项目成本→交通补贴;5101001002:业务活动成本→彩虹村项目成本→误餐补贴
120.00
856398.53
2018-12-29
记-26
支付东营区红选百货商店275件工服款
2202003:应付账款→东营区红选百货商店
9625.00
846773.53
2018-12-31
记-28
支付乐天敬老院肉馅
5101003001:业务活动成本→志愿服务项目成本→活动费用
200.00
846573.53
2018-12-31
记-29
收到海风转来35件马甲工服款
1201004028:存货→马甲工服→海风-李志香
1225.00
847798.53
2018-12-31
记-30
收到蓝之女李易蓉捐赠300元用于彩虹计划项目
4101002001:捐赠收入→非限定性收入→彩虹村项目
300.00
848098.53
2018-12-31
记-31
支付购买4件羽绒服温暖包1176元
5101019004:业务活动成本→春蕊助学→冬季温暖包;5101019004:业务活动成本→春蕊助学→冬季温暖包
1176.00
846922.53
2018-12-31
记-31
支付购买30件羽绒服温暖包10960元
5101019004:业务活动成本→春蕊助学→冬季温暖包;5101019004:业务活动成本→春蕊助学→冬季温暖包
10960.00
835962.53
2018-12-31
记-31
支付购买34双双星鞋子4080元
5101019004:业务活动成本→春蕊助学→冬季温暖包;5101019004:业务活动成本→春蕊助学→冬季温暖包
4080.00
831882.53
2018-12-31
记-33
缴纳7月份单位、个人社保
5201005:管理费用→工资;5201006:管理费用→社保;1122020:其他应收款→个人社保
-3897.31
835779.84
2018-12-31
记-34
支付8月份单位、个人社保
5201005:管理费用→工资;5201006:管理费用→社保;1122020:其他应收款→个人社保
-3836.85
839616.69
2018-12-31
记-35
支付9月份单位、个人社保
5201005:管理费用→工资;5201006:管理费用→社保;1122020:其他应收款→个人社保
-3836.85
843453.54
2018-12-31
记-36
支付10月份个人社保、单位社保
5201005:管理费用→工资;5201006:管理费用→社保;1122020:其他应收款→个人社保
-3836.85
847290.39
2018-12-31
记-37
支付11月份个人社保
5201005:管理费用→工资;5201006:管理费用→社保;1122020:其他应收款→个人社保
-3836.85
851127.24
2018-12-31
记-38
支付三人的政府资助
2601005:受托代理负债→政府资助
18635.54
832491.70
2018年12期合计
766754.69
64867.89
832491.70
本年至12期累计
1234965.95
768255.68
832491.70
操作员:李志香打印日期:2019-1-10
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