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2018年10月银行存款明细表

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发表于 2018-11-12 17:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        2018年10月银行存款明细分类帐
2018年10期
余额
凭证日期凭证字号摘要借方贷方方向金额
期初余额115853.60
2018-10-8记-1飘红交来30件35元马季1050元1050.00116903.60
2018-10-8记-1河口冰禅交来马甲工服款1635.00118538.60
2018-10-10记-2大卢交来34套50元的黄马甲工服款1700.00120238.60
2018-10-14记-5蜘蛛侠转15件35元马甲款525.00120763.60
2018-10-14记-5大卢转账15件+39件共计54件30元马甲款1620.00122383.60
2018-10-14记-8收到海风代西城老余转7件30元马甲工服款210.00122593.60
2018-10-14记-8收到海风代乐天转11件35元马甲工服款385.00122978.60
2018-10-17记-9扁舟转来47件30元马甲和20件T恤款1810.00124788.60
2018-10-18记-10海风代梳心转T恤款860元和冰禅转T恤款200元1060.00125848.60
2018-10-18记-10秋言代夏日清凉转8件50元马甲款和代沙玲媛转4件30元和34件35元马甲款1710.00127558.60
2018-10-19记-1210月6日陈兴荣退回胡明勇资助临朐曾薪助学款1000.00128558.60
2018-10-19记-1210月19日退回胡明勇资助临朐曾薪助学款1000.00127558.60
2018-10-19记-13支付爱心公益小天使(青禾计划)黄河入海口研学游费用5200.00122358.60
2018-10-19记-142018年发放临朐秋季助学款误餐和交通补贴825.00121533.60
2018-10-19记-15河口义工工作交流活动培训误餐交通补助620.00120913.60
2018-10-19记-15看望河口工友口香糖孙田山186.00120727.60
2018-10-23记-16秋言代桃子H交2件50元马甲款160.00120887.60
2018-10-23记-16收到蜘蛛侠转工服款370.00121257.60
2018-10-23记-16收到秋言和代蜘蛛侠转工服款705.00121962.60
2018-10-23记-18支付10月份个人社保、单位社保3836.85118125.75
2018-10-23记-19支付爱心公益小天使(青禾计划)孙子文化园地震逃生研学游6230.00111895.75
2018-10-29记-21收到泰山小荷公益活动费用41300.00153195.75
2018-10-29记-22支付彩虹精灵彩虹宝宝助学款8000.00145195.75
2018-10-29记-23支付爱心公益小天使黄河入海口研学游活动交通误餐补贴911.00144284.75
2018-10-29记-23支付爱心公益小天使走进敬老院活动交通误餐补贴746.00143538.75
2018-10-29记-23支付爱心公益小天使孙子文化园活动交通误餐补贴918.00142620.75
2018年10期合计55240.0028472.85142620.75
本年至10期累计466181.26689341.94142620.75
操作员:李志香打印日期:2018-11-12

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