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2018年9月银行存款明细表

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发表于 2018-10-19 15:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
明细分类帐
2018年9期分支机构:<全部>
科目:1002->银行存款
币种:综合本位币
包括未登帐的凭证
余额
凭证日期凭证字号摘要借方贷方方向金额
期初余额141149.82
2018-9-6记-1众城地产赞助款余额转入东营银行3282-春蕊助学专户3813.00144962.82
2018-9-6记-1众城地产赞助款余额转入东营银行3282-春蕊助学专户3813.00141149.82
2018-9-6记-2支付春蕊助学接送夏令营孩子误餐、交通补贴307.00140842.82
2018-9-6记-2科目调整307.00141149.82
2018-9-6记-2科目调整307.00140842.82
2018-9-6记-32018年彩虹宝宝亲情见面会交通补贴700.00140142.82
2018-9-6记-4中心医院志愿服务活动奖励导诊优秀人员550.00139592.82
2018-9-7记-5支付三河市光达旗业20面义工旗款1400.00138192.82
2018-9-18记-7支付东营华通网络公司义工网站管理费用600.00137592.82
2018-9-18记-8支付东营区艾辰百货300件最新最终版工服款35元一件10500.00127092.82
2018-9-26记-9支付200套小天使黄马甲款并入库10000.00117092.82
2018-9-26记-10支付爱心小天使(青禾)敬老院活动用餐和交通费用1668.00115424.82
2018-9-26记-11支付9月份单位、个人社保3836.85111587.97
2018-9-26记-122018年第三季度利息收入75.12111663.09
2018-9-26记-122018年第三季度利息收入15.62111678.71
2018-9-26记-122018年第三季度利息收入84.88111763.59
2018-9-30记-13乐天转30件T恤和39件35元马甲款共计1965元1965.00113728.59
2018-9-30记-14发放2018年利津秋季助学款11300.00102428.59
2018-9-30记-14发放2018年临朐秋季助学款20400.0082028.59
2018-9-30记-14收取2018年东营区秋季助学款10700.0071328.59
2018-9-30记-14收取2018年秋季助学款41900.01113228.60
2018-9-30记-15支付彩虹精灵借款用于彩虹宝宝研学黄河口3000.00110228.60
2018-9-30记-16支付发放东营区助学款补贴175.00110053.60
2018-9-30记-16支付发放利津助学款补贴200.00109853.60
2018-9-30记-18大卢-卢化鹏缴纳120套50元黄马甲工服款6000.00115853.60
2018年9期合计54160.6379456.85115853.60
本年至9期累计410941.26660869.09115853.60

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