请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
设为首页收藏本站

东营义工

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1325|回复: 0

2018年7-8月份银行存款收支明细表

[复制链接]

17

主题

19

帖子

83

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
83
发表于 2018-9-5 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
银行存款明细分类帐
2018年7期至8期科目:1002->银行存款
   
 
余额
凭证日期
凭证字号
摘要
借方
贷方
方向
金额
 
期初余额
206131.18
2018-7-1
记-1
7月1日收到河口转来130件T恤和27件35元的马甲款
3545.00
209676.18
2018-7-3
记-2
志愿者总会资金转入志愿服务项目资金
12879.40
222555.58
2018-7-3
记-2
志愿者总会资金转入志愿服务项目资金
12879.40
209676.18
2018-7-3
记-3
阳光行到困难佳通元宵节走访交通补贴
390.00
209286.18
2018-7-3
记-4
助学部六户、陈庄贫困生回访误餐、交通补贴
80.00
209206.18
2018-7-3
记-5
海风代西城老余转账11件马甲款
330.00
209536.18
2018-7-5
记-6
河口看望闪亮所需礼品水果
200.00
209336.18
2018-7-5
记-6
河口公益文明法律禁毒宣讲、元宵社火、环保活动费用
670.00
208666.18
2018-7-13
记-7
海风代乐天转40件马甲西城老余T恤2件合计工服款1240元
1240.00
209906.18
2018-7-16
记-8
收到河口500件T恤款
10000.00
219906.18
2018-7-16
记-8
艾辰百货600件T恤工服入库
12000.00
207906.18
2018-7-16
记-9
彩虹精灵退回临时活动资金
940.00
208846.18
2018-7-16
记-9
支付彩虹计划拓展夏令营备用活动资金
2120.00
206726.18
2018-7-16
记-9
支付彩虹计划“自强自理”拓展夏令营-山东慧行研学
14085.00
192641.18
2018-7-16
记-9
支付留守公益小天使(青禾)北京之旅山东慧行研学费用
9540.00
183101.18
2018-7-17
记-10
支付航天信息金税盘维护费
280.00
182821.18
2018-7-26
记-11
支付彩虹精灵看望团团妈妈费用
200.00
182621.18
2018-7-26
记-12
支付西城老余-余建华东城导诊骨干培训费
625.00
181996.18
2018-7-28
记-13
支付河口帮助找寻老人花圈费用
100.00
181896.18
2018-7-28
记-14
海风代西城老余、乐天转工服款
2620.00
184516.18
2018-7-28
记-15
7.19日培训秋言卖出马甲5件
150.00
184666.18
2018-7-31
记-17
公益小天使(青禾留守儿童)北京研学游工友费用
2670.00
187336.18
2018-7-31
记-17
公益小天使(青禾留守儿童)北京研学游工友费用
2670.00
184666.18
2018-7-31
记-18
蜘蛛侠代河口转T恤工服款10件
200.00
184866.18
2018-7-31
记-18
秋言代沙媛媛转马甲工服款10件
300.00
185166.18
2018-7-31
记-18
河口冰禅转工服款94件T恤24件35元马甲7件30元马甲
2930.00
188096.18
 
2018年7期合计
37804.40
55839.40
188096.18
 
本年至7期累计
226432.83
404118.08
188096.18
2018-8-1
记-2
缴纳7月份单位、个人社保
3897.31
184198.87
2018-8-2
记-3
支付留守儿童小天使慧行研学教育流动资金费用
3000.00
181198.87
2018-8-2
记-3
支付留守儿童小天使慧行研学教育费用
62800.00
118398.87
2018-8-3
记-5
转到助学专户
45000.00
163398.87
2018-8-3
记-5
转到助学专户
45000.00
118398.87
2018-8-3
记-5
收到众城地产捐赠资金,用于春蕊助学
45000.00
163398.87
2018-8-8
记-7
支付走访留守儿童补贴
955.00
162443.87
2018-8-9
记-8
银行调整
1920.00
160523.87
2018-8-9
记-8
支付临朐山区交通补贴费用
1395.00
159128.87
2018-8-9
记-8
银行调整
1920.00
161048.87
2018-8-9
记-8
支付春蕊助学梦想之旅夏令营T恤款
1920.00
159128.87
2018-8-11
记-9
支付乐天刘霞购买肉馅钱
110.00
159018.87
2018-8-12
记-10
支付三河市光达旗业10面义工旗款
700.00
158318.87
2018-8-14
记-11
河口冰禅转来49件T恤工服款
980.00
159298.87
2018-8-18
记-12
收到胜利四小2016F班捐赠1042元春蕊助学
1042.00
160340.87
2018-8-18
记-12
收到春晖小学2015级1班捐赠春蕊助学135.8元东营市一中2017级25班捐赠600元用于春蕊助学
735.80
161076.67
2018-8-18
记-12
收到乐天刘霞捐赠用于春蕊助学110元
110.00
161186.67
2018-8-21
记-13
支付白云饭店春蕊助学孩子8.9日开营仪式住宿费、餐费
4245.00
156941.67
2018-8-21
记-13
支付港中旅春蕊助学研学北京梦想之旅游费用
33430.00
123511.67
2018-8-30
记-14
支付8月份单位、个人社保
3836.85
119674.82
2018-8-31
记-15
科目调整
14085.00
133759.82
2018-8-31
记-15
科目调整
14085.00
119674.82
2018-8-31
记-15
收到泰山小荷公益来自高墙礼物的首付款
19300.00
138974.82
2018-8-31
记-16
海风代西城老余转3件30元马甲工服款
90.00
139064.82
2018-8-31
记-16
海风代蜘蛛侠转10件30元和30件35元马甲工服款
1350.00
140414.82
2018-8-31
记-16
海风代陈红转4件35元马甲工服款
140.00
140554.82
2018-8-31
记-16
海风代秋言转1件35元马甲工服款
35.00
140589.82
2018-8-31
记-16
秋言代沙媛媛支付3件T恤款
60.00
140649.82
2018-8-31
记-17
收到东城蓝捐赠500元用于敬老院活动
500.00
141149.82
 
2018年8期合计
130347.80
177294.16
141149.82
 
本年至8期累计
356780.63
581412.24
141149.82
操作员:李志香打印日期:2018-9-2
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|东营义工 ( 鲁ICP备15007932号-2  

GMT+8, 2019-8-19 00:06 , Processed in 0.157302 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表