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2018年1-6月银行存款收支明细表

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发表于 2018-7-3 22:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年1-6月银行存款收支明细分类帐
2018年1期至6期
    科目:1002->银行存款
    币种:综合本位币
   
 
余额
凭证日期
凭证字号
摘要
借方
贷方
方向
金额
 
期初余额
365781.43
2018-1-1
记-1
调整科目
734.22
365047.21
2018-1-1
记-1
调整科目
734.22
365781.43
2018-1-4
记-2
收到泰安小荷公益助学项目资金
25750.00
391531.43
2018-1-4
记-3
支付刘丙君重庆学习费用
2190.00
389341.43
2018-1-31
记-6
转白继红20名新彩虹宝宝的助学款和小礼包
20000.00
369341.43
2018-1-31
记-8
调整代扣税款账户
187.26
369528.69
2018-1-31
记-8
调整代扣税款账户
187.26
369341.43
2018-1-31
记-8
调整代扣税款账户
2675.15
366666.28
2018-1-31
记-8
缴纳公益小天使项目城建维护税
187.26
366479.02
2018-1-31
记-8
调整代扣税款账户
2675.15
369154.17
2018-1-31
记-8
缴纳公益小天使项目增值税
2675.15
366479.02
2018-1-31
记-9
支付河口年会租车费和服装租赁费
3000.00
363479.02
2018-1-31
记-10
支付东营华丽文化资料搜集、整理及创作费用
20000.00
343479.02
2018-1-31
记-11
支付三味文化传媒地域文化晚会现场音效等设备租赁费用
42000.00
301479.02
2018-1-31
记-12
支付滨州歌舞演艺公司地名文化创作及文艺汇演费用
15000.00
286479.02
2018-1-31
记-13
收到筹集彩虹宝宝大礼包费用
8000.00
294479.02
2018-1-31
记-14
支付陈红山地名文化导演费用、节目编排、服装道具音效等费用
65000.00
229479.02
 
2018年1期合计
37346.63
173649.04
229479.02
 
本年至1期累计
37346.63
173649.04
229479.02
2018-2-28
记-2
支付年会服装租赁费
860.00
228619.02
2018-2-28
记-4
收到团团代蜘蛛侠转30件工服款
1500.00
230119.02
2018-2-28
记-4
收到海风代蜘蛛侠转17件工服款
850.00
230969.02
2018-2-28
记-4
收到海风代南宫雁转38件工服款
1900.00
232869.02
2018-2-28
记-4
收到三姐代南宫雁转12件工服款
600.00
233469.02
2018-2-28
记-5
调2017年12月32号凭证
4000.00
229469.02
2018-2-28
记-5
调2017年12月32号凭证
4000.00
233469.02
2018-2-28
记-7
存现金
18000.00
251469.02
2018-2-28
记-8
支付蜘蛛侠年会购买奖杯款
5080.00
246389.02
2018-2-28
记-10
收到筹集彩虹宝宝大礼包费用
3900.00
250289.02
2018-2-28
记-11
支付彩虹筹集彩虹宝宝大礼包
11900.00
238389.02
2018-2-28
记-12
收2018年会费
2160.00
240549.02
2018-2-28
记-13
支付99公益日筹集助学金
24000.00
216549.02
2018-2-28
记-15
陈红山退回地名文化导演费用、节目编排、服装道具音效等费用
-65000.00
281549.02
2018-2-28
记-16
支付东营市一念文化传播导演服务费、舞台编剧费、服装道具费、音乐制作等
65000.00
216549.02
 
2018年2期合计
32910.00
45840.00
216549.02
 
本年至2期累计
70256.63
219489.04
216549.02
2018-3-17
记-2
河口转来163件马甲工服和42件T恤款
8990.00
225539.02
2018-3-17
记-3
团团代蜘蛛侠转40件马甲工服款
2000.00
227539.02
2018-3-17
记-3
李志香代彩虹精灵转26件马甲工服款
1300.00
228839.02
2018-3-17
记-3
李志香代小善大爱转1件马甲工服款
50.00
228889.02
2018-3-17
记-3
李志香代夏日清凉转1件马甲工服款
50.00
228939.02
2018-3-30
记-4
蜘蛛侠报销购买聘书费用
320.00
228619.02
2018-3-30
记-7
第一季度利息
180.11
228799.13
2018-3-30
记-7
第一季度利息
113.26
228912.39
2018-3-30
记-7
第一季度利息
6.66
228919.05
2018-3-30
记-8
为彩虹宝宝购置春节大礼包三叶草报销
45.00
228874.05
2018-3-30
记-9
代收春蕊助学资金
4850.00
233724.05
2018-3-31
记-1
支付为彩虹宝宝发放大礼包、小礼包、助学金、冬令营等交通误餐补贴
1375.00
232349.05
2018-3-31
记-10
支付订制新款工服马甲500件款
15000.00
217349.05
2018-3-31
记-11
收取2018年春季77位学生的助学款
40850.00
258199.05
 
2018年3期合计
58390.03
16740.00
258199.05
 
本年至3期累计
128646.66
236229.04
258199.05
2018-4-1
记-1
退回刘艳丽错转助学款款
400.00
257799.05
2018-4-3
记-3
西城老余看望工友毕秀美家属
110.00
257689.05
2018-4-3
记-4
支付河口订制马甲200件工服款每件35元
7000.00
250689.05
2018-4-4
记-5
支付春蕊助学购买学校用品费用
4850.00
245839.05
2018-4-6
记-6
支付六户、牛庄、龙居三个辖区交通和误餐补贴
150.00
245689.05
2018-4-10
记-7
蜘蛛侠代转河口30件新款马甲工服款
900.00
246589.05
2018-4-16
记-9
地名文化缴纳城建税
305.62
246283.43
2018-4-16
记-9
地名文化缴纳增值税
4366.02
241917.41
2018-4-19
记-10
代王子替爱心人士捐助1000元,资助贫困(留守)儿童
1000.00
242917.41
2018-4-19
记-10
收到黄河路街道办事处捐赠1000元
1000.00
243917.41
2018-4-25
记-11
支付2018年春季助学款误餐和交通补贴
700.00
243217.41
2018-4-25
记-12
2018年春季受助孩子孙兴建上职高停止资助
500.00
243717.41
2018-4-25
记-12
陈兴荣等发放临朐山区助学款
23600.00
220117.41
2018-4-25
记-12
陈兴荣等发放利津助学款
8300.00
211817.41
2018-4-25
记-12
陈兴荣等发放东营区助学款
12500.00
199317.41
2018-4-26
记-14
退回旭日东升袁玉河2017年秋季多转200元助学款
200.00
199117.41
2018-4-26
记-14
退回好好康建霞2017年春季多转100元助学款
100.00
199017.41
2018-4-26
记-14
退回孙传忠2018年春季助学款,不需要资助了
500.00
198517.41
2018-4-26
记-14
退回垦利黄蓝公益朱书华和冯怀周2018年春季助学款
900.00
197617.41
2018-4-27
记-16
存现金
7000.00
204617.41
2018-4-27
记-16
收到宣传部2017年志愿服务活动资金
6000.00
210617.41
 
2018年4期合计
16400.00
63981.64
210617.41
 
本年至4期累计
145046.66
300210.68
210617.41
2018-5-2
记-2
蜘蛛侠蜘蛛侠交10件新款马甲款
300.00
210917.41
2018-5-30
记-4
支付黄河口艺术团演出服务费
3228.36
207689.05
2018-5-30
记-4
支付黄河口艺术团演出服务费
6311.64
201377.41
2018-5-30
记-5
收到垦利转来工服款
1742.00
203119.41
2018-5-30
记-6
2017年度审计费用
400.00
202719.41
2018-5-30
记-7
收到河口转来T恤298件,订制款马甲139件合计10825元
10825.00
213544.41
2018-5-30
记-7
收到团团转来小天使工服43套,新款马甲43件,合计3440元
3440.00
216984.41
2018-5-30
记-8
5月14日支付东营区艾辰百货小天使黄马甲200套
10000.00
206984.41
2018-5-30
记-9
收到团团65件新款义工马甲款
1950.00
208934.41
2018-5-30
记-10
收到蜘蛛侠28件T恤工服款
560.00
209494.41
2018-5-30
记-11
4月28日巧乐兹-杨晓峰借五一活动拓展费用
4000.00
205494.41
 
2018年5期合计
18817.00
23940.00
205494.41
 
本年至5期累计
163863.66
324150.68
205494.41
2018-6-26
记-3
看望兄弟单位橄榄树负责人刘克建
168.00
205326.41
2018-6-26
记-4
海风微信代蜘蛛侠转22件T恤
440.00
205766.41
2018-6-26
记-5
海风代蜘蛛侠、扁舟转工服款
470.00
206236.41
2018-6-26
记-6
第二季度利息收入
12.41
206248.82
2018-6-26
记-6
第二季度利息收入
125.85
206374.67
2018-6-26
记-6
第二季度利息收入
89.01
206463.68
2018-6-26
记-7
支付李媛媛公益小天使棒棒糖换烟道具费,爱心商家匾牌费用
210.00
206253.68
2018-6-26
记-9
公益小天使卖报纸捐赠
1000.00
207253.68
2018-6-26
记-9
公益小天使小苔花淘宝会捐赠
1217.50
208471.18
2018-6-29
记-13
支付600件夏季工服T恤款
12000.00
196471.18
2018-6-29
记-14
6.23日收到河口300件T恤工服款
6000.00
202471.18
2018-6-29
记-14
6.14日收到河口450件T恤工服款
9000.00
211471.18
2018-6-29
记-15
99公益日助学款发放活动补贴、场地、培训费
1750.00
209721.18
2018-6-29
记-16
支付500件T恤款
10000.00
199721.18
2018-6-29
记-18
西城老余交来1件T恤和13件新款马甲款
410.00
200131.18
2018-6-30
记-20
收到河口转账300件T恤工服款
6000.00
206131.18
 
2018年6期合计
24764.77
24128.00
206131.18
 
本年至6期累计
188628.43
348278.68
206131.18
操作员:李志香打印日期:2018-7-3

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