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2018年1-6月份现金收支明细

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83
发表于 2018-7-3 22:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
明细分类帐
2018年1期至6期
    科目:1001->现金
    币种:综合本位币
   
   
 
余额
凭证日期
凭证字号
摘要
借方
贷方
方向
金额
 
期初余额
1815.20
2018-1-5
记-5
李志香报销购凭证盒、凭证封皮、粘贴单
120.00
1695.20
2018-1-31
记-16
收到爱人人士的捐赠收入
15000.00
16695.20
 
2018年1期合计
15000.00
120.00
16695.20
 
本年至1期累计
15000.00
120.00
16695.20
2018-2-28
记-1
报销发票邮寄费
22.50
16672.70
2018-2-28
记-4
情暖冬日万达活动现场收到蜘蛛侠36件工服现金
1800.00
18472.70
2018-2-28
记-4
收到南宫雁转113件工服款
5650.00
24122.70
2018-2-28
记-7
存现金
18000.00
6122.70
 
2018年2期合计
7450.00
18022.50
6122.70
 
本年至2期累计
22450.00
18142.50
6122.70
 
2018年3期合计
0.00
0.00
6122.70
 
本年至3期累计
22450.00
18142.50
6122.70
2018-4-10
记-8
帽子姐捐赠现金1000元
1000.00
7122.70
2018-4-27
记-16
存现金
7000.00
122.70
 
2018年4期合计
1000.00
7000.00
122.70
 
本年至4期累计
23450.00
25142.50
122.70
2018-5-30
记-13
广饶牛童冲账
81.15
41.55
 
2018年5期合计
0.00
81.15
41.55
 
本年至5期累计
23450.00
25223.65
41.55
2018-6-2
记-1
求知学堂组织跳蚤市场捐款用于贫困学生
2572.30
2613.85
2018-6-26
记-8
彩虹精灵购买扩音器2台
198.00
2415.85
 
2018年6期合计
2572.30
198.00
2415.85
 
本年至6期累计
26022.30
25421.65
2415.85
操作员:李志香打印日期:2018-7-3
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