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2017年2-12月现金的使用明细

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发表于 2018-1-18 20:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
明细分类帐
2017年2期至12期
科目:1001->现金
币种:综合本位币

余额
凭证日期摘要借方贷方方向金额
本年至2期累计200.00388.00715.70
2017-3-31收到花开花落交来5件马甲工服款250.00965.70
2017-3-31收到夏日清凉交来3件马甲工服款150.001115.70
2017年3期合计400.000.001115.70
本年至3期累计600.00388.001115.70
2017-4-28秋言交3件马甲工服款150.001265.70
2017年4期合计150.000.001265.70
本年至4期累计750.00388.001265.70
2017-5-31收到东营市诚安建筑安装有限责任公司暖心行到情暖环卫工服务费3000.004265.70
2017-5-31蜘蛛侠交工服款报销补差额30元30.004295.70
2017年5期合计3030.000.004295.70
本年至5期累计3780.00388.004295.70
2017-6-7购买速达财务软件900.003395.70
2017-6-10环保组交来2件马甲和5件T恤工服款200.003595.70
2017-6-15爱心组追求幸福刘鲁川交来4件马甲和11件T恤工服款420.004015.70
2017年6期合计620.00900.004015.70
本年至6期累计4400.001288.004015.70
2017年7期合计0.000.004015.70
本年至7期累计4400.001288.004015.70
2017-8-31广饶退回助学款1000.005015.70
2017-8-31发放东营区、利津2017年春季助学款2800.007815.70
2017年8期合计3800.000.007815.70
本年至8期累计8200.001288.007815.70
2017-9-30支付网络空间费用600.007215.70
2017年9期合计0.00600.007215.70
本年至9期累计8200.001888.007215.70
2017-10-12广饶退回春季韩玉珍和程晨希各500元1000.006215.70
2017-10-12东营区退回春季孙龙溪、刘梦鑫、刘心蕊各500元1500.004715.70
2017-10-12羽中飞翔退回希雨多借助学款余款1400.003315.70
2017年10期合计0.003900.003315.70
本年至10期累计8200.005788.003315.70
2017年11期合计0.000.003315.70
本年至11期累计8200.005788.003315.70
2017-12-3支付阳光行动项目第15期活动补贴30.003285.70
2017-12-7维修义工协会账务电脑240.003045.70
2017-12-21旭日东升捐助现金50.003095.70
2017-12-31刘丙君同民政局人员一同去重庆考察514.502581.20
2017-12-31收到广饶淡然转来17件马甲工服款850.003431.20
2017-12-31敬老部刘茜报销第55期丁庄敬老院水饺陷费用180.003251.20
2017-12-31李媛媛、林宁去长沙学习并带回公益小天使项目2136.001115.20
2017-12-31刘伟交来现金冲账700.001815.20
2017年12期合计1600.003100.501815.20
本年至12期累计9800.008888.501815.20

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