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2017年2-12月份的银行资金使用明细

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发表于 2018-1-18 20:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
明细分类帐
2017年1期至12期
科目:1002->银行存款
币种:综合本位币

余额
凭证日期摘要借方贷方方向金额
2017-2-13收到白继红捐助彩虹村项目款1800.00204573.31
2017-2-20刘永涛退回青禾计划活动费用300.00204873.31
2017-2-24东营银行3282和4790账户转账1684.00206557.31
2017-2-24东营银行3282和4790账户转账1684.00204873.31
2017-2-24阳光行动-史口镇困难家庭走访805.70204067.61
2017-2-24彩虹村暖冬行动新年大礼包发放补贴416.00203651.61
2017年2期合计3784.002905.70203651.61
本年至2期累计151556.00181793.70203651.61
2017-3-13退回购彩虹村新年大礼包余款832.00204483.61
2017-3-16垦利分会交50件工服马甲款2500.00206983.61
2017-3-20青禾计划项目部购买办公用品2810.00204173.61
2017-3-20垦利蓝海留守儿童心理疏导活动儿童餐费75.00204098.61
2017-3-20垦利蓝海留守儿童心理疏导活动儿童餐费225.00203873.61
2017-3-20垦利蓝海留守儿童心理疏导活动租车费2000.00201873.61
2017-3-21结利息90.73201964.34
2017-3-21结利息129.47202093.81
2017-3-31青禾计划新年大礼包发放补贴844.00201249.81
2017-3-31利息收入5.01201254.82
2017-3-31代理收取2017年春季助学款59100.01260354.83
2017年3期合计62657.225954.00260354.83
本年至3期累计214213.22187747.70260354.83
2017-4-5阳光行动项目走访交通补贴及活动费用-1260.00259094.83
2017-4-5退汇1260.00260354.83
2017-4-5退汇1260.00259094.83
2017-4-6彩虹村项目活动补贴154.00258940.83
2017-4-28彩虹村宝贝黄河公园环保春游活动费用补贴及培训费用2272.00256668.83
2017-4-29暂转陈兴荣(准备发放助学款)助学款27500.00229168.83
2017-4-30垦利分会交来2件马甲工服款100.00229268.83
2017-4-30代理收取2017年春季助学款29600.18258869.01
2017年4期合计29700.1831186.00258869.01
本年至4期累计243913.40218933.70258869.01
2017-5-3陈兴荣退回临沂未发放完的助学款1400.00260269.01
2017-5-10收入2017年春季代理助学款900.00261169.01
2017-5-10收入2017年春季代理助学款200.00261369.01
2017-5-10收入2017年春季代理助学款800.00262169.01
2017-5-31转(李林霞)垦利分会助学款23900.00238269.01
2017-5-31与左岸相约花季,相约园博园交通补贴195.00238074.01
2017-5-31退汇195.00238269.01
2017-5-31退汇-195.00238074.01
2017-5-31三叶草王子看望工友花香依旧的爱人163.00237911.01
2017-5-31退汇163.00238074.01
2017-5-31退汇-163.00237911.01
2017-5-31河口分会交来54件马甲工服款2700.00240611.01
2017-5-31河口分会交来2017年81人会费会费6480.00247091.01
2017-5-31支付青禾计划微心愿,活动车费,经费,六一礼物费用14705.00232386.01
2017-5-31收到东营市元泰智程汽车服务有限公司爱心送考服务费1000.00233386.01
2017-5-31发放2017年春季临朐沂水助学款补贴1150.00232236.01
2017-5-31支付第53期丁庄敬老院水饺陷225元225.00232011.01
2017-5-31阳光行动史口困难户第9期走访活动543.60231467.41
2017-5-31看望吴海平160.00231307.41
2017-5-31看望工友沙媛媛的母亲98.17231209.24
2017-5-31支付165件马甲工服欠款8250.00222959.24
2017-5-31支付300件T恤工服款6000.00216959.24
2017-5-31转张爱玲青禾计划活动费用6525.00210434.24
2017-5-31代收胡立萍助学款400.00210834.24
2017-5-31代收陶立强助学款500.00211334.24
2017-5-31转希雨(李伟)东营区代理助学款22300.00189034.24
2017-5-31收到泰安市泰山小荷工艺事业发展中心(彩虹宝宝当自强)项目款20600.00209634.24
2017年5期合计34980.0084214.77209634.24
本年至5期累计278893.40303148.47209634.24
2017-6-6调整2017年1月8号凭证,退回助学款应该转入莱商银行助学专户1000.00210634.24
2017-6-6调整2017年1月8号凭证,退回助学款应该转入莱商银行助学专户1000.00209634.24
2017-6-7转广饶分会2017年春季助学款19100.00190534.24
2017-6-15收到张鹏程代理助学款500.00191034.24
2017-6-21第二季度利息收入112.60191146.84
2017-6-21第二季度利息收入95.44191242.28
2017-6-21第二季度利息收入42.63191284.91
2017-6-27转给杨晓峰彩虹宝宝当自强项目款20600.00170684.91
2017年6期合计1750.6740700.00170684.91
本年至6期累计280644.07343848.47170684.91
2017-7-1转垦利分会张爱玲青禾计划儿童拓展活动费用5450.00165234.91
2017-7-28预付锦途旅行青禾计划儿童北京梦想之旅费用36720.00128514.91
2017年7期合计0.0042170.00128514.91
本年至7期累计280644.07386018.47128514.91
2017-8-8收到北京轻松筹网络科技有限公司广饶分会筹款2760.00131274.91
2017-8-10收到东营市现代渔业示范区管理委员会捐助垦利红光小学助学经费3000.00134274.91
2017-8-15收到农业银行东营分行东营区支行捐助阳光行动活动经费7610.00141884.91
2017-8-16收到秋言转来老杨6668件8件T恤工服款和桃子H3件T恤工服看220.00142104.91
2017-8-25收到中华人民共和国民政部区划作品创作项目经费104930.00247034.91
2017-8-31支付广饶分会轻松筹项目款2759.00244275.91
2017-8-31收到苏强春季助学款500元,樊学杰春秋两季助学款1000元1500.00245775.91
2017年8期合计120020.002759.00245775.91
本年至8期累计400664.07388777.47245775.91
2017-9-18青禾计划补充4个孩子的保险98.24245677.67
2017-9-27团团看望工友田爱珍和郭红326.90245350.77
2017-9-27支付青禾计划曲阜红色之旅21390.00223960.77
2017-9-27调整银行科目21390.00245350.77
2017-9-27调整银行科目21390.00223960.77
2017-9-27看望彩虹宝宝徐伟轩、亲情见面会补贴、沂蒙夏令营补贴2214.80221745.97
2017-9-27余建华等人看望人民医院李护士长170.00221575.97
2017-9-27青禾计划开增值税发票、购金税盘、增值税发票系统维护费、刻发票章860.00220715.97
2017-9-27阳光行动第10、11期活动费用及补贴、科技馆补贴1996.10218719.87
2017-9-272017年春季助学补贴1240.00217479.87
2017-9-30东营银行3282利息收入135.43217615.30
2017-9-30东营银行4790利息收入50.18217665.48
2017-9-30莱商银行助学专户利息收入4.80217670.28
2017-9-30支付彩虹宝宝临沂之行费用4400.00213270.28
2017年9期合计21580.4154086.04213270.28
本年至9期累计422244.48442863.51213270.28
2017-10-1腾讯一起捐公益活动开户0.36213269.92
2017-10-1收到泰安市泰山小荷公益事业发展中心彩虹村助学项目款32825.67246095.59
2017-10-3转巧乐兹-杨晓峰两位高中生助学款4000.00242095.59
2017-10-10阳光行动13和14期活动费用、左岸生日会及交通补贴5506.00236589.59
2017-10-10收到秋言转来工服款老杨666马甲1件,乐雪儿马甲10件T恤4件,破烂公主马甲8件1030.00237619.59
2017-10-10支付垦利分会红光小学助学经费1200.00236419.59
2017-10-12退回春季未发放助学款广饶、东营区、临朐3800.00240219.59
2017-10-20支付彩虹宝宝拓展费2200.00238019.59
2017-10-20支付彩虹宝宝拓展误餐和交通补贴930.00237089.59
2017-10-31王子报销制作义工旗700.00236389.59
2017-10-31收取2017年代理秋季助学款28900.14265289.73
2017-10-31收取2017年代理秋季助学款3300.00268589.73
2017-10-31收取2017年秋季代理助学款27000.00295589.73
2017-10-31收取2017年秋季代理助学款2000.00297589.73
2017年10期合计98855.8114536.36297589.73
本年至10期累计521100.29457399.87297589.73
2017-11-1转给广饶水滴公益陈春玲樊学杰资助李爱鹏的助学款500.00297089.73
2017-11-5转陈兴荣2017年秋季东营区代理助学款13000.00284089.73
2017-11-5转陈兴荣2017年秋季东营区代理助学款500.00283589.73
2017-11-11转邱胜格2017年秋季临朐代理助学款24000.00259589.73
2017-11-16转2017年秋季利津代理助学款7100.00252489.73
2017-11-17收到中华人民共和国民政部转来地域文化公益活动经费44970.00297459.73
2017-11-20支付发放助学款及回访误餐补贴和交通补贴610.00296849.73
2017-11-22转2017年秋季垦利代理助学款25900.00270949.73
2017-11-30收到2017年秋季代理助学款6900.00277849.73
2017年11期合计51870.0071610.00277849.73
本年至11期累计572970.29529009.87277849.73
2017-12-3关爱环卫工人活动2340.00275509.73
2017-12-3爱在深秋,回访贫困生交通补贴误餐补贴360.00275149.73
2017-12-3支付扶贫助困,爱心有约志愿服务活动交通补贴180.00274969.73
2017-12-3支付阳光行动项目第15期活动费用1260.00273709.73
2017-12-3调科目2017年10月4号凭证购买助学纪念品1100.00274809.73
2017-12-3调科目2017年10月4号凭证购买助学纪念品1100.00273709.73
2017-12-7支付蜘蛛侠爱心送考购买的应急文具、药物等975.00272734.73
2017-12-8收到邱胜格退回的助学款1400.00274134.73
2017-12-8退回邱胜格退回的助学款1400.00272734.73
2017-12-8收到临朐郭法未领取邱胜格退回的助学款200.00272934.73
2017-12-13团团李媛媛替蜘蛛侠转来32件马夹、37件T恤工服款2340.00275274.73
2017-12-21转给垦利开心李林霞垫付李聪慧的100元助学款100.00275174.73
2017-12-21东营银行0479青禾专户第四季度利息收入11.05275185.78
2017-12-21东营银行0382基本户第四季度利息收入249.07275434.85
2017-12-21莱商银行0353助学专户第四季度利息收入24.02275458.87
2017-12-21区团委发放彩虹计划项目金奖奖金5000元,爱心送考银奖奖金2000元7000.00282458.87
2017-12-21民政局拨付的公益小天使项目资金108000.00390458.87
2017-12-21民政局拨付的公益小天使项目资金12000.00402458.87
2017-12-21专款专用公益小天使项目120000.00522458.87
2017-12-21专款专用公益小天使项目120000.00402458.87
2017-12-22胡立萍补转2017年春季助学款100.00402558.87
2017-12-22周长江补转2017年秋季助学款2018年春季补发100.00402658.87
2017-12-26乐逍遥张忠胜资助的郭法不需要资助了400.00402258.87
2017-12-26支付56期董集敬老院活动费用257.40402001.47
2017-12-31北京之行交通补贴1514.00400487.47
2017-12-31青禾计划活动完成回访交通误餐补贴925.00399562.47
2017-12-31刘丙君同民政局人员一同去重庆考察514.50400076.97
2017-12-31刘丙君同民政局人员一同去重庆考察514.50399562.47
2017-12-31敬老部刘茜报销第55期丁庄敬老院水饺陷费用180.00399742.47
2017-12-31敬老部刘茜报销第55期丁庄敬老院水饺陷费用180.00399562.47
2017-12-31调科目2136.00401698.47
2017-12-31调科目2136.00399562.47
2017-12-31关爱部报销阳光行动活动费用、交通补贴953.80398608.67
2017-12-31关爱部报销阳光行动活动费用、交通补贴3.60398605.07
2017-12-31走访垦利、利津彩虹宝宝交通误餐补贴124.00398481.07
2017-12-31预收崔文刚2018年关爱部活动费用1000.00399481.07
2017-12-31支付青禾计划活动服装及雨披7975.16391505.91
2017-12-31支付青禾计划活动服装及雨披724.84390781.07
2017-12-31支付艾辰百货420件工服款21000.00369781.07
2017-12-31支付艾辰百货80件工服款4000.00365781.07
2017-12-31微信公众号注册退款0.36元-腾讯一起捐0.36365781.43
2017年12期合计256355.00168423.30365781.43
本年至12期累计829325.29697433.17365781.43

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