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2017年东营义工财务收支明细

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发表于 2017-3-1 11:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年东营市义工协会财务收支明细汇总
东营市义工协会2017年1月份财务收支明细汇总
2017
凭证              摘   要
对方科目
借方
贷方
余额
经办人
方向
金额
2017
凭证号数
              摘   要
对方科目
借方
贷方
余额
经办人
方向
金额
1
1
上年结转
234793.01
1
3
1
垦利分会交会费及工服款(80*14+50*9)
会费收入
1570
236363.01
1
6
2
转青禾计划专用账户款银行存款
120000
120000
236363.01
1
11
3
转张惠款-东城人民医院导诊学生补贴
业务活动成本
1420
234943.01
1
18
4
收到捐助彩虹村项目爱心款
捐助收入
11750
246693.01
1
19
5
转杨晓峰款-购买彩虹村项目新年大礼包
11700
234993.01
1
19
6
付青禾计划留守儿童马甲款
青禾计划成本
1750
233243.01
1
19
7
转款
东营银行
1750
1750
233243.01
1
18
8
收到李祥永退回未发放助学款
其他应收款
1000
234243.01
1
19
9
转河口分会项目经费
其他应收款
5000
229243.01
1
23
10
贾鹏捐款
捐助收入
340
229583.01
1
25
11
与田洋广告结算年会奖牌等制作费用
管理费用
6635
222948.01
1
25
11
与田洋广告结算爱心送考、导诊制作费用
业务活动成本
1670
221278.01
1
25
12
垦利分会交会费
会费收入
80
221358.01
125
13
青禾计划活动交通补贴842
220516.01
125
14
转款842842
220516.01
1
25
15
付青禾计划保险费青禾计划成本
2499
218017.01
125
16
转刘永涛款其他应收款2900
215117.01
1
25
18
转款
银行存款
10440
10440
215117.01
1
25
19
看望王闳慧、毛睿彪家人
现金
388
214729.01
1
25
20
退刘玉花未发放助学款
受托代理负债
1000
213729.01
1
25
21
青禾计划新年大礼包
其他应收款
10440
203289.01
1
31
23
导诊部杨志财交工服款(50*4)
存货
200
203489.01
本月合计
147972
179276
203489.01
本年累计
147972
179276
203489.01
截止2017年1月31日东营市义工协会资金明细
资金分类
期末余额
备注
彩虹村项目资金
6760.00
志愿者项目资金(一)
16854.40
志愿者项目资金(二)
40952.50
阳光行动
3615.20
青禾计划
112579.00
会费
4447.90
代收助学款
3332.09
注册资金
14947.92
合计
203489.01
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