请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
设为首页收藏本站

东营义工

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2384|回复: 2

东营义工2017年财务报告

[复制链接]

75

主题

359

帖子

5848

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5848
发表于 2017-3-1 11:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    财务会计报告
(一)资产负债表
(截止到本年度1月31日)
编制单位:东营市义工协会      2017年1月31日
单位:元
资        产
年初余额
期末余额
负债和股东权益
年初余额
期末余额
流动资产:
流动负债:
    货币资金234,793.01203,489.01
    短期借款
0.000.00
    短期投资0.000.00
    应付票据              
0.000.00
    应收票据0.000.00
    应付账款              
8,250.008,250.00
    应收账款0.000.00
    预收账款
0.000.00
    预付账款 0.000.00
    应付职工薪酬              
0.000.00
    应收股利0.000.00
    应交税费              
0.000.00
    应收利息0.000.00
    应付利息            
0.000.00
    其他应收款49,778.6076,218.60
    应付利润
0.000.00
    存货15,817.0015,167.00    其他应付款
        其中:原材料0.000.00
    其他流动负债
             在产品
          流动负债合计
8,250.008,250.00
             库存商品13,272.0012,622.00非流动负债:
             周转材料2,545.002,545.00
    长期借款
0.000.00
    其他流动资产0.000.00
    长期应付款
0.000.00
          流动资产合计300,388.61294,874.61
    递延收益
0.000.00
非流动资产:
    其他非流动负债
    长期债券投资0.000.00
          非流动负债合计
0.000.00
    长期股权投资0.000.00
    固定资产原价2,620.002,620.00
    减:累计折旧622.26691.40
受理代理负债
28,927.5527,927.55
    固定资产账面价值1,997.741,928.60
受理代理负债
    在建工程0.000.00
    工程物资0.000.00
         负债合计
37,177.5536,177.55
    固定资产清理0.000.00
    生产性生物资产0.000.00净资产
    无形资产0.000.00
  非限定性净资产
145,208.80140,625.66
     无形资产0.000.00
  限定性资产
120,000.00120,000.00
  净资产合计
265,208.80260,625.66
受理代理资产0.000.00
0.000.00
   受理代理资产
资产总计302,386.35296,803.21
负债和净资产总计
302,386.35296,803.21
回复

使用道具 举报

75

主题

359

帖子

5848

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5848
 楼主| 发表于 2017-3-1 11:32:52 | 显示全部楼层
(二)业务活动表
     (截止到2017年1月31日)
编制单位:东营市义工协会           
单位:元
  项                 目
本月数
本年度累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
   一、收入
其中:捐赠收入
12090
12,090.00
12090
12,090.00
     会费收入
1200
1,200.00
1200
1,200.00
     提供服务收入
0.00
0.00
     商品销售收入
0.00
0.00
     政府补助收入
0
0
0.00
0
0
0.00
     投资收益
0.00
0.00
    其他收入
0
0.00
0
0.00
  收入合计
13290
0
13,290.00
13290
0
13,290.00
   二,费用
0.00
(一)业务活动成本
10850.14
0
10,850.14
10850.14
0
10,850.14
其中:人员费用
0
0.00
0
0.00
     日常费用
10781
0
10,781.00
10781
0
10,781.00
     固定资产折旧
69.14
69.14
69.14
69.14
     税费
0.00
0.00
    (二)管理费用
7023
0
7,023.00
7023
0
7,023.00
    (三)筹资费用
0.00
0.00
    (四)其他费用
0.00
0
0.00
    费用合计
17873.14
0
17,873.14
17873.14
0
17,873.14
三限定性资产转为非限定性资产
0
0
0.00
四、净资产变动额(若为净资产见超额,以"-"填列
-4583.14
0
-4,583.14
-4583.14
0
-4,583.14
本年度年末资产资金余额(万元)
¥ 20.35
回复 支持 反对

使用道具 举报

75

主题

359

帖子

5848

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5848
 楼主| 发表于 2017-3-1 11:33:49 | 显示全部楼层
           (三)现金流量表
(截止到2017年1月31日)
编制单位:东营市义工协会      2017年1月31日
项       目
行次
本月数
本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:
    接受捐赠收到的现金
1
12090
12,090.00
    收取会费收取的现金
2
1200
1,200.00
    提供服务收到的现金
3
    销售商品收到的现金
4
0.00
    政府补助收到的现金
5
0
0.00
    收到的其他与业务活动有关的现金
6
134682
134,682.00
        现金流入小计
7
147972
147,972.00
    提供捐赠或者资助支付的现金
0
    支付给员工以及为员工支付的现金
8
0
0.00
    购买商品、接受服务支付的现金
9
0
0.00
    支付的与其他活动有关的现金
10
179276
179,276.00
      现金流出小计
13
179276
179,276.00
  业务活动产生的现金流量净额
-31304
-31,304.00
    取得借款收到的现金
14
0
0.00
    吸收投资者投资收到的现金
15
0
    偿还借款本金支付的现金
16
0
0.00
    偿还借款利息支付的现金
17
0
0.00
    分配利润支付的现金
18
0
0.00
   业务活动产生的现金流量净额
19
0
0.00
二、投资活动产生的现金流量
20
0
0.00
  收回投资所收到的现金
21
0
0.00
  取得投资收益所收到的现金
22
0
0.00
三、筹资活动产生的现金流量
0
0
   借款所收到的现金
0
0
   收到的其他与筹资活动有关的现金
0
0
     现金流入小计
0
0
  偿还借款所支付的现金
0
0
  偿还利息所支付的现金
0
0
  支付的其他与筹资活动有关的现金
0
0
    现金流出小计
0
0
   筹资活动产生的现金流量净额
0
0
四、汇率变动对现金的影响额
0
0
五、现金及现金等价物净增加额
-31304
-31,304.00
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|东营义工 ( 鲁ICP备15007932号-2  

GMT+8, 2019-8-18 23:38 , Processed in 0.243789 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表