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东营义工

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2016年东营市义工协会支出明细

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发表于 2017-1-24 09:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年东营市义工协会费用支出明细
2016凭证摘   要对方科目借方贷方
余额
业务活动成本
管理费用财务费用
方向
金额
志愿服务
志愿者总会
彩虹计划
彩虹村
阳光行动
1
8
3
支票工本费
财务费用
5
5
5
1
8
2
支付彩虹计划项目保险费
银行存款
706.8
711.8
706.8
1
31
8
结转
非限定净资产
711.8
0
 
 
本月合计
711.8
711.8
0
706.8
5
 
本年累计
711.8
711.8
0
2
5
1
支付王春霞报销彩虹项目补贴
银行存款
1194
1194
1194
2
27
2
付彩虹计划项目报销款
现金
279
1473
279
2
29
9
结转
非限定净资产
1473
0
 
 
本月合计
1473
1473
0
1473
 
本年累计
2184.8
2184.8
0
2179.8
5
3
16
3
审计费
银行存款
500
500
500
 
3
16
4
付山东省社会组织总会会费
银行存款
1000
1500
1000
 
3
28
8
垦利分会报销费用并冲账
其他应收款
528
2028
378
150 
3
31
14
结转
非限定净资产
2028
0
 
 
本月合计
2028
2028
0
1878
150 
 
本年累计
4212.8
4212.8
0
1878
2179.8
150
5
4
22
4
摊销低值易耗品
低值易耗品
1040
1040
1040 
4
26
11
计提折旧
累计折旧
69.14
1109.14
69.14 
4
30
13
结转
非限定性净资产
1109.14
0
 
 
本月合计
1109.14
1109.14
0
1109.14 
 
本年累计
5321.94
5321.94
0
1878
2179.8
1259.14
5
5
16
2
支付马拉松志愿者活动补贴
银行存款
3285
3285
3285
 
5
21
3
支付助学部发放助学款补贴
银行存款
1080
4365
1080
 
5
21
4
计提折旧
累计折旧
69.14
4434.14
69.14 
5
25
6
看望生病住院的工友
银行存款
200
4634.14
200 
5
31
结转
非限定净资产
4634.14
0
 
 
本月合计
4634.14
4634.14
0
4365
269.14 
 
本年累计
9956.08
9956.08
0
6243
2179.8
1528.28
5
6
16
2
看望河口渤海父亲
银行存款
200
200
200 
6
16
2
车载旗杆
银行存款
270
470
270
 
6
25
8
彩虹计划-六一节礼物
其他应收款
2400
2870
2400
6
25
9
广饶分会报销费用并冲账
其他应收款
710
3580
710
 
 
过次页
3580
3580
 
 
承前页
3580
3580
 
6
30
10
垦利分会报销费用并冲账
其他应收款
930.5
4510.5
930.5
 
6
30
11
垦利分会报销费用并冲账
其他应收款
217.5
4728
217.5
 
6
30
10
看望深海鱼父亲
银行存款
200
4928
200 
6
30
14
计提折旧
累计折旧
69.14
4997.14
69.14 
6
30
18
结转
非限定净资产
4997.14
0
 
 
本月合计
4997.14
4997.14
0
2128
2400
469.14
 
 
本年累计
14953.22
14953.22
0
8371
4579.8
1997.42
5
7
28
6
关爱部刘鲁川报销费用
现金
229.8
229.8
229.8
 
7
28
8
助学部张惠报销费用
银行存款
1500
1729.8
1500
 
7
31
12
计提折旧
累计折旧
69.14
1798.94
69.14 
7
31
13
彩虹计划执行费用
现金
385
2183.94
385
7
31
14
东营分会助学部发放助学款补贴
现金
90
2273.94
90
7
31
15
彩虹计划阳光夏令营活动费用
预付账款
11465
13738.94
11465
7
31
17
结转
非限定净资产
13738.94
0
 
 
本月合计
13738.94
13738.94
0
90
1729.8
11850
69.14
 
 
本年累计
28692.16
28692.16
0
90
10100.8
16429.8
2066.56
5
8
7
1
东营分会助学部回访史口贫困生补贴
现金
160
160
160
8
9
2
彩虹计划项目夏令营活动费用
现金
1582
1742
1582
8
19
3
网站域名续费
现金
325
2067
325
325
8
19
3
快递费
现金
12
2079
12
12
8
19
4
助学部东营分会回访贫困生活动补贴
现金
175
2254
175
6600
8
20
6
发放彩虹计划失依儿童学习生活费
其他应收款
6600
8854
 
8
31
8
白继红报销彩虹计划亲情见面会差旅费
银行存款
1228
10082
1228
8
31
9
发放彩虹计划项目失依儿童生活学习费
其他应收款
6600
16682
6600
8
31
10
计提折旧
累计折旧
69.14
16751.14
69.14
8
31
结转本期损益
非限定净资产
16751.14
0
本月合计
16751.14
16751.14
0
335
16010
406.14
本年累计
45443.30
45443.3
0
425
10100.8
32439.8
2472.7
5
9
1
1
彩虹计划发放失依儿童生活补贴
现金
55
55
55
9
1
2
史强报销彩虹计划亲情见面会补贴
现金
120
175
120
9
22
6
与东营鹏旭广告传媒公司结算
现金
2545
2720
2545
 
9
22
7
折旧
累计折旧
69.14
2789.14
69.14 
9
22
9
关爱史口三个特困家庭
685
3474.14
180
685
 
过次页
3474.14
3474.14
 
 
承前页
3474.14
3474.14
 
9
22
10
左岸生日会
180
3654.14
 
9
29
11
网站空间续费
现金
550
4204.14
550
9
30
12
中秋爱心大礼包
其他应收款
8722.9
12927.04
8722.9
9
30
12
中秋爱心大礼包
现金
70.5
12997.54
70.5
9
30
13
彩虹计划中秋大礼包发放补贴
现金
382
13379.54
382
9
30
14
张忠胜报销彩虹计划项目执行补贴
现金
372
13751.54
372
9
30
结转损益
非限定性净资产
13751.54
0
本月合计
13751.5413751.54
0
3275
9722.4
685
69.14
本年累计
59194.8459194.84
0
425
13375.8
42162.2
685
2541.84
5
10
30
1
计提折旧
累计折旧
69.14
 
69.14
69.14
10
30
2
彩虹计划项目会议费、会务费
其他应付款
3900
 
3969.14
3900
10
30
3
结转损益
非限定性净资产
3969.14
0
3969.14
3969.14
0
3900
69.14
63163.98
63163.98
0
425
13375.8
46062.2
685
2610.98
5
11
15
1
计提折旧
累计折旧
69.14
 
69.14
69.14
11
15
3
关爱史口困难家庭
银行存款
2088.8
 
2157.94
2088.8
11
17
4
网银支付河口分会交通补贴
银行存款
400
 
2557.94
400
11
17
5
河口分会赴泰安宁阳活动费用
银行存款
1360
 
3917.94
1360
11
18
6
DV刻录、印刷宣传费
银行存款
3120
 
7037.94
3120
11
30
14
网银支付张惠报销款-山区发放助学款补贴
银行存款
650
 
7687.94
650
11
30
16
结转损益
7687.94
0
本月合计
7687.947687.94
0
650
1360
3120
2088.8
469.14
 
 
本年累计
70851.9270851.92
0
1075
14735.8
49182.2
2773.8
3080.12
5
12
6
1
彩虹计划-为失依儿童购买内衣
银行存款
1760
 
1760
1760
558
12
6
2
阳光行动项目-看望史口贫困家庭
银行存款
558
 
2318
60
12
8
3
看望史口贫困家庭补贴
60
2378
 
12
12
4
发放东营区域助学款补贴
银行存款
120
2498
120
12
12
5
看望王树光父亲
银行存款
200
2698
 
200
 
12
12
6
计提折旧
累计折旧
69.14
2767.14
 
69.14
 
12
19
12
垦利分会环保部购买活动用小工具
其他应收款
250
3017.14
250
12
19
13
垦利分会助老活动狗肉馅
其他应收款
360
3377.14
360
12
19
13
垦利分会助学部走访贫困生补贴
其他应收款
282.5
3659.64
282.5
12
19
14
垦利分会看望生病工友
其他应收款
182.2
3841.84
 
182.2
 
 
过次页 
3841.84
3841.84
 
 
承前页
3841.84
3841.84
 
12
19
14
垦利分会制作费用其他应收款
1070
4911.84
1070
 
12
19
16
广饶分会报销费用并冲账
其他应收款
245
5156.84
245
 
12
19
17
为贫困生送书柜工友交通补贴
其他应收款
110
5266.84
110
 
12
19
18
参加协会三周年会议交通补贴
其他应收款
270
5536.84
 
270
 
12
19
19
看望生病工友及家人购买食品、礼品
其他应收款
1163
6699.84
 
1163
 
12
23
25
发放助学金
银行存款
8000
14699.84
8000 
12
23
26
为失依儿童发保暖内衣补贴
银行存款
246
14945.84
246
12
27
27
东营分会助学部发放助学款补贴
现金
32
14977.84
32
12
30
35
看望史口贫困家庭
银行存款
603
15580.84
603
12
30
39
垦利分会助学部为贫困生购买书包
其他应收款
2357
17937.84
2357
 
12
30
40
垦利分会助老部包水饺购肉馅
其他应收款
360
18297.84
360
12
31
42
垦利分会助学部发放助学款补贴
其他应收款
270
18567.84
270
12
31
44
发放利津区域助学款补贴
其他应收款
140
18707.84
140
12
31
46
彩虹村项目活动走访补贴
现金
132
18839.84
132
 
12
31
47
超仁妈妈助学金发放活动补贴
现金
108
18947.84
108
 
12
31
49
结转
18947.84
0
 
 
本月合计
18947.84
18947.84
0
1814.5
3782
2006
8240
1221
1884.34
 
本年累计
89799.76
89799.76
0
2889.5
18517.8
51188.2
8240
3994.8
4964.46
5

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